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資産の部 | 内訳 | 金額 | 負債の部 | 内訳 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
I.流動資産 |
105,296,716
|
I.流動負債 |
663,300
|
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1.普通預金 | 25,065,855 | 1.未払持分 |
77,000
|
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2.定期預金 |
80,000,000
|
2.未払法人税等 |
404,300
|
||
3.未収金 |
70,811
|
3.預り金 |
4,000
|
||
4.貯蔵品 |
160,050
|
4.未払消費税等 |
178,000
|
||
II.固定資産 |
12,000
|
負債合計 |
663,300
|
||
1.関係先出資金 |
12,000
|
||||
純資産の部 | 内訳 | 金額 | |||
I.組合員資本 |
4,038,000
|
||||
1.組合員出資金 |
4,038,000
|
||||
II.利益剰余金 |
100,607,416
|
||||
(1)法定準備金 |
4,048,000
|
||||
(2)任意積立金 |
77,749,000
|
||||
(3)当期未処分剰余金 |
18,810,416
|
||||
(うち当期剰余金) |
1,302,560
|
||||
純資産合計 |
104,645,416
|
||||
資産合計 |
105,308,716
|
負債・純資産合計 |
105,308,716
|
費用の部 | 内訳 | 金額 | 収益の部 | 内訳 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
I.事業費用 |
124,147
|
I.事業収益 |
10,989,217
|
||
1.教育情報事業費 |
124,147
|
1.生活・文化事業収入 |
10,989,217
|
||
II.一般管理費 |
9,246,010
|
II.事業外収益 |
87,800
|
||
1.事務委託費 |
6,000,000
|
1.受取利息 |
87,139
|
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2.新聞図書費 |
0
|
2.雑収入 |
61
|
||
3.旅費交通費 |
432,891
|
3.受取配当金 |
600
|
||
4.通信費 |
743,332
|
||||
5.事務用品費 |
1,000
|
||||
6.印刷費 |
725,642
|
||||
7.広告費 |
400,001
|
||||
8.会議費 |
272,869
|
||||
9.交際費 |
408,328
|
||||
10.租税公課 |
14,665
|
||||
11.保険料 |
123,950
|
||||
12.支払手数料 | 22,400 | ||||
13.雑費 |
100,932
|
||||
14.減価償却費 |
0
|
||||
III.事業外費用 |
0
|
||||
1.寄付金 |
0
|
||||
2.雑損失 |
0
|
||||
(税引前当期剰余金) |
(1,706,860)
|
||||
IX.法人税等 |
404,300
|
||||
当期剰余金 |
1,302,560
|
||||
合計 |
11,077,017
|
合計 |
11,077,017
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